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金融界基金05月23日讯 嘉实中证软件服务ETF基金05月22日下跌2.06%，现价0.952元，成交7033.2万元。当前本基金场外净值为0.9538元，环比上个交易日下跌1.79%，场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为14.12%，业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.39%，近3个月本基金净值上涨0.73%，近6月本基金净值上涨11.36%，近1年本基金净值上涨32.42%，成立以来本基金累计净值为0.9538元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-7.13%。
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